| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 390.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 283 247.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | -502 158.00 | -500 318.00 | | -502 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 996.00 | -1 840.00 | | -11 996.00 |
DL TOTAL (I) | -465 924.00 | -453 928.00 | | -465 924.00 |
DP Provisions pour risques | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 736.00 | 734 400.00 | | 737 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 890.00 | 734 554.00 | | 737 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 247.00 | 291 907.00 | | 283 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 890.00 | 734 554.00 | | 737 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861.00 | 3 207.00 | | 2 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 857.00 | 5 048.00 | | 14 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 996.00 | -1 840.00 | | -11 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 748.00 | | | 335 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
6T Sur comptes clients | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 033.00 | | | 362 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 314.00 | | | 373 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 736.00 | 737 736.00 | | 737 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
VC Groupe et associés | 215 865.00 | 215 865.00 | | 215 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 542.00 | 215 865.00 | 93 676.00 | 309 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 890.00 | 737 890.00 | | 737 890.00 |