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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 390.00 | |
BZ Autres créances | | | 235 807.00 | |
CF Disponibilités | | | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 291 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 291 907.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | -500 318.00 | -477 315.00 | | -500 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840.00 | -23 003.00 | | -1 840.00 |
DL TOTAL (I) | -453 928.00 | -452 088.00 | | -453 928.00 |
DP Provisions pour risques | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 400.00 | 752 409.00 | | 734 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 554.00 | 752 519.00 | | 734 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 907.00 | 311 712.00 | | 291 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 519.00 | 741 076.00 | | 752 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207.00 | 6 619.00 | | 3 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048.00 | 29 622.00 | | 5 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840.00 | -23 003.00 | | -1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 759.00 | | | 337 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 335 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 803.00 | | | 335 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
6T Sur comptes clients | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 033.00 | | | 362 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 314.00 | | | 373 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 400.00 | 734 400.00 | | 734 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VC Groupe et associés | 213 005.00 | 213 005.00 | | 213 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 202.00 | 318 202.00 | | 318 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 554.00 | 734 554.00 | | 734 554.00 |