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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 12 533.00 | 5 731.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 651.00 | 68 170.00 | 83 480.00 | 151 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 144.00 | 85 099.00 | 352 044.00 | 437 144.00 |
BT Marchandises | 106 678.00 | 16 001.00 | 90 676.00 | 106 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BZ Autres créances | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 237 047.00 | | 237 047.00 | 237 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 067.00 | 16 001.00 | 435 065.00 | 451 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 211.00 | 101 100.00 | 787 110.00 | 888 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 170.00 | | | 513 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
DL TOTAL (I) | 580 041.00 | | | 580 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 068.00 | | | 207 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 110.00 | | | 787 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 452.00 | | | 432 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 519.00 | 12 848.00 | 267.00 | 72 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 124.00 | 12 848.00 | 267.00 | 68 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 012.00 | 25 169.00 | 16 842.00 | 42 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 376.00 | 106 874.00 | 40 501.00 | 147 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 069.00 | 190 227.00 | 16 842.00 | 207 069.00 |