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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 15 633.00 | 2 631.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 651.00 | 90 227.00 | 61 424.00 | 151 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 661.00 | 110 255.00 | 334 406.00 | 444 661.00 |
BT Marchandises | 108 974.00 | 16 346.00 | 92 628.00 | 108 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BZ Autres créances | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 276 209.00 | | 276 209.00 | 276 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 184.00 | 16 346.00 | 488 838.00 | 505 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 845.00 | 126 601.00 | 823 244.00 | 949 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 614 965.00 | | | 614 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 651 564.00 | | | 651 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 244.00 | | | 823 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 942.00 | | 720.00 | 443 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 916.00 | | | 169 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 049.00 | | 720.00 | 60 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 002.00 | 12 253.00 | | 98 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 607.00 | 12 253.00 | | 93 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
UX Autres créances clients | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VP Divers | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 552.00 | 119 533.00 | 48 019.00 | 167 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 680.00 | 113 956.00 | 57 724.00 | 171 680.00 |