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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 16 516.00 | 1 748.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 096.00 | 100 493.00 | 51 603.00 | 152 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 706.00 | 121 404.00 | 324 302.00 | 445 706.00 |
BT Marchandises | 106 351.00 | 15 952.00 | 90 399.00 | 106 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BZ Autres créances | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 332 255.00 | | 332 255.00 | 332 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 170.00 | 15 952.00 | 486 217.00 | 502 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 877.00 | 137 357.00 | 810 519.00 | 947 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 179.00 | | | 643 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 671 552.00 | | | 671 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 519.00 | | | 810 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 662.00 | | 1 741.00 | 444 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 445 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 170 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 916.00 | | 1 142.00 | 169 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 769.00 | | 599.00 | 60 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 255.00 | 11 845.00 | 696.00 | 110 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 860.00 | 11 845.00 | 696.00 | 105 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | -57 674.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
UX Autres créances clients | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VI Groupe et associés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 714.00 | 63 096.00 | 48 618.00 | 111 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 967.00 | 81 096.00 | | 138 967.00 |