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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 382.00 | 9 382.00 | 25 000.00 | 34 382.00 |
AN Terrains | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 205 947.00 | 145 462.00 | 60 485.00 | 205 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 7 564.00 | 1 042.00 | 8 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 412.00 | 167 189.00 | 89 223.00 | 256 412.00 |
BT Marchandises | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 637.00 | | 305 637.00 | 305 637.00 |
BZ Autres créances | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CF Disponibilités | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 511.00 | | 603 511.00 | 603 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 923.00 | 167 189.00 | 692 734.00 | 859 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 85 959.00 | 71 663.00 | | 85 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | 14 296.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 170 519.00 | 163 559.00 | | 170 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 816.00 | 388 335.00 | | 396 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 781.00 | 30 554.00 | | 43 781.00 |
EA Autres dettes | 13 058.00 | 1 225.00 | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 215.00 | 488 674.00 | | 522 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 734.00 | 652 232.00 | | 692 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 215.00 | 420 114.00 | | 522 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 137.00 | | 1 275.00 | 255 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 485.00 | | 1 140.00 | 215 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 135.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 079.00 | 10 110.00 | | 152 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 988.00 | 10 110.00 | | 144 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 5 000.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 5 000.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 816.00 | 396 816.00 | | 396 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 301 637.00 | | | 301 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VI Groupe et associés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 098.00 | 346 098.00 | | 346 098.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 215.00 | 522 215.00 | | 522 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 2 415.00 | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | 7 765.00 | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 92 380.00 | 108 507.00 | | 92 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 269.00 | 38 406.00 | | 41 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 921.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 059.00 | 1 508.00 | | 2 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 042.00 | 96 151.00 | | 108 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 4 964.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 350.00 | 381 087.00 | | 370 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 934.00 | 299 377.00 | | 246 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 918.00 | 252 337.00 | | 247 918.00 |