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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 382.00 | 9 382.00 | 25 000.00 | 34 382.00 |
AN Terrains | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 205 947.00 | 171 384.00 | 34 563.00 | 205 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 8 023.00 | 2 053.00 | 10 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 882.00 | 193 570.00 | 64 312.00 | 257 882.00 |
BT Marchandises | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 640.00 | | 286 640.00 | 286 640.00 |
BZ Autres créances | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 549.00 | | 496 549.00 | 496 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 431.00 | 193 570.00 | 560 861.00 | 754 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 999.00 | | | -18 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 302.00 | -18 999.00 | | -5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 155 062.00 | 160 364.00 | | 155 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 642.00 | 359 723.00 | | 290 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | 26 259.00 | | 46 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 799.00 | 454 541.00 | | 405 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 861.00 | 614 905.00 | | 560 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 799.00 | 454 541.00 | | 405 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 022.00 | | | 259 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 257 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 218 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 547.00 | 9 163.00 | 1 140.00 | 180 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 456.00 | 9 163.00 | 1 140.00 | 173 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 642.00 | 290 642.00 | | 290 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 286 640.00 | 286 640.00 | | 286 640.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VI Groupe et associés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 056.00 | 334 056.00 | | 334 056.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 799.00 | 405 799.00 | | 405 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 2 531.00 | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | 4 296.00 | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 96 763.00 | 81 985.00 | | 96 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 386.00 | 42 436.00 | | 42 386.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | 239.00 | | 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 160.00 | 107 688.00 | | 116 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 2 729.00 | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | 5 260.00 | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 510.00 | 365 419.00 | | 337 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 496.00 | 266 358.00 | | 246 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 884.00 | 236 644.00 | | 259 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |