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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 117.00 | 1 183.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 243.00 | 2 057.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 205 947.00 | 188 666.00 | 17 282.00 | 205 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 485.00 | 10 802.00 | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 12 058.00 | 36 685.00 | 48 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 302.00 | 201 570.00 | 71 732.00 | 273 302.00 |
BT Marchandises | 215 253.00 | | 215 253.00 | 215 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 580.00 | | 481 580.00 | 481 580.00 |
BZ Autres créances | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CF Disponibilités | 318 279.00 | | 318 279.00 | 318 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 647.00 | | 1 095 647.00 | 1 095 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 948.00 | 201 570.00 | 1 167 379.00 | 1 368 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 239.00 | -24 300.00 | | -3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 695.00 | 21 061.00 | | 84 695.00 |
DL TOTAL (I) | 260 818.00 | 176 123.00 | | 260 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 041.00 | 200 000.00 | | 177 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 155.00 | 315 940.00 | | 639 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 290.00 | 15 334.00 | | 64 290.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 30 802.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 561.00 | 630 636.00 | | 906 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 379.00 | 806 759.00 | | 1 167 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 268.00 | 430 636.00 | | 769 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 882.00 | | 45 676.00 | 237 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 256.00 | 273 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 091.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 268 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | 1 300.00 | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 095.00 | | 43 348.00 | 228 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 1 028.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 486.00 | 13 340.00 | 10 256.00 | 198 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 117.00 | 7 091.00 | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 395.00 | 13 223.00 | 3 165.00 | 191 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 155.00 | 639 155.00 | | 639 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 481 580.00 | 481 580.00 | | 481 580.00 |
VB T. V. A. | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 964.00 | 39 671.00 | 137 293.00 | 176 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 417.00 | 550 417.00 | | 550 417.00 |
VW T.V.A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 066.00 | 751 773.00 | 137 293.00 | 889 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 036.00 | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 364.00 | 4 272.00 | | 5 364.00 |
ST Autres comptes | 114 540.00 | 79 946.00 | | 114 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 800.00 | 42 107.00 | | 47 800.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | 359.00 | | 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 863.00 | 105 520.00 | | 101 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 361.00 | 4 352.00 | | 4 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | 5 388.00 | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 286.00 | 294 313.00 | | 409 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 503.00 | 195 219.00 | | 259 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 143.00 | 232 204.00 | | 270 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |