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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 185.00 | 21 858.00 | 327.00 | 22 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 895.00 | 61 581.00 | 10 314.00 | 71 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 966.00 | 83 439.00 | 21 527.00 | 104 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 369.00 | 90 569.00 | 1 073 799.00 | 1 164 369.00 |
BZ Autres créances | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
CF Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 765.00 | 90 569.00 | 1 186 196.00 | 1 276 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 731.00 | 174 008.00 | 1 207 722.00 | 1 381 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 848.00 | 56 259.00 | | 117 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 852.00 | 85 590.00 | | 71 852.00 |
DL TOTAL (I) | 453 700.00 | 405 848.00 | | 453 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 402.00 | 51 335.00 | | 32 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 509.00 | 163 125.00 | | 216 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 890.00 | 422 433.00 | | 467 890.00 |
EA Autres dettes | 37 221.00 | 62 717.00 | | 37 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 022.00 | 699 609.00 | | 754 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 722.00 | 1 105 458.00 | | 1 207 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 022.00 | 699 609.00 | | 754 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 762.00 | | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 762.00 | | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 19 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 941.00 | 29 878.00 | | 21 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 452.00 | 15 920.00 | | 14 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 13 840.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 13 840.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 13 840.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 18 632.00 | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 769.00 | 1 066 817.00 | | 1 053 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 917.00 | 981 227.00 | | 981 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 852.00 | 85 590.00 | | 71 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 138.00 | | 4 828.00 | 100 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 067.00 | | 4 828.00 | 67 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 025.00 | 7 414.00 | | 76 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 319.00 | 539.00 | | 21 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 706.00 | 6 875.00 | | 54 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 036.00 | 16 534.00 | | 74 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 036.00 | 16 534.00 | | 74 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 036.00 | 16 534.00 | | 74 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 509.00 | 216 509.00 | | 216 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 160.00 | | | 1 025 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
VB T. V. A. | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 394.00 | 1 252 394.00 | | 1 252 394.00 |
VW T.V.A. | 307 241.00 | 307 241.00 | | 307 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 022.00 | 754 022.00 | | 754 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 6 781.00 | | 4 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 311.00 | 997.00 | | 1 311.00 |
ST Autres comptes | 115 612.00 | 118 102.00 | | 115 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 669.00 | 53 869.00 | | 57 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 66 075.00 | 40 753.00 | | 66 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 2 034.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | 8 815.00 | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 782.00 | 196 817.00 | | 257 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 096.00 | 28 476.00 | | 30 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 667.00 | 213 720.00 | | 240 667.00 |