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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 397.00 | 62 799.00 | 23 598.00 | 86 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 043.00 | 84 984.00 | 92 059.00 | 177 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 836.00 | 32 462.00 | 1 086 375.00 | 1 118 836.00 |
BZ Autres créances | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
CF Disponibilités | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 012.00 | 32 462.00 | 1 199 551.00 | 1 232 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 056.00 | 117 446.00 | 1 291 610.00 | 1 409 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 559.00 | 140 700.00 | | 165 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 237.00 | 60 859.00 | | 68 237.00 |
DL TOTAL (I) | 563 796.00 | 525 559.00 | | 563 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 713.00 | 67 389.00 | | 17 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 291 484.00 | | 151 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 638.00 | 531 032.00 | | 517 638.00 |
EA Autres dettes | 41 192.00 | 29 886.00 | | 41 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 814.00 | 919 790.00 | | 727 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 610.00 | 1 445 349.00 | | 1 291 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 447.00 | 903 062.00 | | 719 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 34 717.00 | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 353.00 | | 1 134 353.00 | 1 134 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 353.00 | | 1 134 353.00 | 1 134 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 435.00 | 15 109.00 | | 16 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 511.00 | 14 231.00 | | 24 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 6 489.00 | | 12 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 308.00 | 1 104 047.00 | | 1 305 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 071.00 | 1 043 188.00 | | 1 237 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 237.00 | 60 859.00 | | 68 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 803.00 | | 58 240.00 | 118 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 432.00 | | 18 330.00 | 82 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | | 39 910.00 | 14 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 239.00 | 7 745.00 | | 77 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 054.00 | 7 745.00 | | 55 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 069.00 | | 63 608.00 | 96 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 069.00 | | 63 608.00 | 96 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 069.00 | | 63 608.00 | 96 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 042.00 | 1 066 042.00 | | 1 066 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VB T. V. A. | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 777.00 | 8 410.00 | 8 367.00 | 16 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 600.00 | 1 224 504.00 | 54 096.00 | 1 278 600.00 |
VW T.V.A. | 407 505.00 | 407 505.00 | | 407 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 814.00 | 719 447.00 | 8 367.00 | 727 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 824.00 | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 931.00 | 3 255.00 | | 931.00 |
ST Autres comptes | 103 596.00 | 124 486.00 | | 103 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 645.00 | 57 046.00 | | 68 645.00 |
YT Sous‐traitance | 176 649.00 | 141 281.00 | | 176 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 816.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 357.00 | 6 640.00 | | 7 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 227 403.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 42 688.00 | | |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 822.00 | 326 069.00 | | 349 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |