| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 645.00 | 71 853.00 | 32 792.00 | 104 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 313.00 | 94 038.00 | 118 275.00 | 212 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 732.00 | 11 984.00 | 1 258 748.00 | 1 270 732.00 |
BZ Autres créances | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 803.00 | 11 984.00 | 1 355 819.00 | 1 367 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 117.00 | 106 022.00 | 1 474 095.00 | 1 580 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 796.00 | 165 559.00 | | 203 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 078.00 | 68 237.00 | | 65 078.00 |
DL TOTAL (I) | 598 874.00 | 563 796.00 | | 598 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 596.00 | 17 713.00 | | 11 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 151 272.00 | | 54 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 480.00 | 517 638.00 | | 630 480.00 |
EA Autres dettes | 178 441.00 | 41 192.00 | | 178 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 221.00 | 727 814.00 | | 875 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 095.00 | 1 291 610.00 | | 1 474 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 221.00 | 719 447.00 | | 875 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231.00 | 935.00 | | 3 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 451.00 | | 1 252 451.00 | 1 252 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 451.00 | | 1 252 451.00 | 1 252 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 938.00 | 16 435.00 | | 26 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 662.00 | 24 511.00 | | 18 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 318.00 | 843.00 | | 12 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 318.00 | 843.00 | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 318.00 | 775.00 | | 12 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | 12 666.00 | | 18 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 817.00 | 1 305 308.00 | | 1 318 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 739.00 | 1 237 071.00 | | 1 253 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 078.00 | 68 237.00 | | 65 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 043.00 | | 35 270.00 | 177 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 762.00 | | 35 011.00 | 100 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 096.00 | | 259.00 | 54 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 984.00 | 9 054.00 | | 84 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 799.00 | 9 054.00 | | 62 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 462.00 | 5 988.00 | 26 465.00 | 32 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 462.00 | 5 988.00 | 26 465.00 | 32 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 462.00 | 5 988.00 | 26 465.00 | 32 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 26 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 441.00 | 178 441.00 | | 178 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 001.00 | 1 243 001.00 | | 1 243 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VB T. V. A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 664.00 | 1 414 664.00 | | 1 414 664.00 |
VW T.V.A. | 493 758.00 | 493 758.00 | | 493 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 221.00 | 875 221.00 | | 875 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | 5 479.00 | | 4 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159.00 | 931.00 | | 159.00 |
ST Autres comptes | 107 539.00 | 103 596.00 | | 107 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 304.00 | 68 645.00 | | 153 304.00 |
YT Sous‐traitance | 209 185.00 | 176 649.00 | | 209 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | 1 878.00 | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | 7 357.00 | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 301.00 | | | 275 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 187.00 | 349 822.00 | | 470 187.00 |