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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
AP Constructions | 1 235 473.00 | 839 739.00 | 395 734.00 | 1 235 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 711.00 | 878 077.00 | 222 634.00 | 1 100 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 273.00 | 364 844.00 | 258 429.00 | 623 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 309.00 | 2 082 660.00 | 897 648.00 | 2 980 309.00 |
BT Marchandises | 645 934.00 | | 645 934.00 | 645 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 958.00 | 5 474.00 | 111 483.00 | 116 958.00 |
BZ Autres créances | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
CF Disponibilités | 327 251.00 | | 327 251.00 | 327 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 064.00 | 5 474.00 | 1 400 590.00 | 1 406 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 373.00 | 2 088 135.00 | 2 298 238.00 | 4 386 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 617.00 | 1 042 617.00 | | 1 042 617.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -958 465.00 | -1 027 347.00 | | -958 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 284.00 | 68 882.00 | | 137 284.00 |
DL TOTAL (I) | 271 437.00 | 134 153.00 | | 271 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 187.00 | 695 304.00 | | 881 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 387.00 | 607 247.00 | | 314 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 549.00 | 729 309.00 | | 604 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 678.00 | 207 664.00 | | 226 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 801.00 | 2 239 525.00 | | 2 026 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 238.00 | 2 373 678.00 | | 2 298 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 030.00 | 1 652 572.00 | | 1 294 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 1 531.00 | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 589.00 | | 37 720.00 | 2 942 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 738.00 | | 37 720.00 | 2 921 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 943.00 | 146 717.00 | | 1 935 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 943.00 | 146 717.00 | | 1 935 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | 1 977.00 | | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | 1 977.00 | | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | 1 977.00 | | 3 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 549.00 | 604 549.00 | | 604 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
UX Autres créances clients | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 933.00 | 147 162.00 | 653 162.00 | 879 933.00 |
VI Groupe et associés | 306 147.00 | 306 147.00 | | 306 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 801.00 | 1 294 030.00 | 653 162.00 | 2 026 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 081.00 | 71 398.00 | | 80 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 125.00 | 70 323.00 | | 25 125.00 |
ST Autres comptes | 506 046.00 | 435 262.00 | | 506 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 155.00 | 198 212.00 | | 188 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 61 028.00 | 68 219.00 | | 61 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 572.00 | 13 834.00 | | 6 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 084.00 | 28 031.00 | | 34 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 165.00 | 99 429.00 | | 114 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 589.00 | 1 116 915.00 | | 1 331 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290 568.00 | 1 118 970.00 | | 1 290 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 926.00 | 785 850.00 | | 786 926.00 |