| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
AP Constructions | 1 242 706.00 | 886 724.00 | 355 981.00 | 1 242 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 248.00 | 930 395.00 | 176 853.00 | 1 107 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 399.00 | 410 532.00 | 261 867.00 | 672 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 044 004.00 | 2 227 651.00 | 816 353.00 | 3 044 004.00 |
BT Marchandises | 602 023.00 | | 602 023.00 | 602 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 295.00 | 5 474.00 | 146 821.00 | 152 295.00 |
BZ Autres créances | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 627.00 | | 501 627.00 | 501 627.00 |
CF Disponibilités | 358 108.00 | | 358 108.00 | 358 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 970.00 | 5 474.00 | 1 706 495.00 | 1 711 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 973.00 | 2 233 125.00 | 2 522 848.00 | 4 755 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 695.00 | 1 042 617.00 | | 51 695.00 |
DG Autres réserves | 112 242.00 | 1.00 | | 112 242.00 |
DH Report à nouveau | 84 735.00 | -958 465.00 | | 84 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 131.00 | 137 284.00 | | 289 131.00 |
DL TOTAL (I) | 508 068.00 | 271 437.00 | | 508 068.00 |
DP Provisions pour risques | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 281.00 | 881 187.00 | | 734 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 664.00 | 314 387.00 | | 353 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 267.00 | 604 549.00 | | 695 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 071.00 | 226 678.00 | | 229 071.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 478.00 | 2 026 801.00 | | 2 012 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 848.00 | 2 298 238.00 | | 2 522 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 616.00 | 1 294 030.00 | | 1 428 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 1 254.00 | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 309.00 | | 71 702.00 | 2 980 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 007.00 | 3 044 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 3 023 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 457.00 | | 71 702.00 | 2 959 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 660.00 | 152 822.00 | 7 831.00 | 2 082 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 660.00 | 152 822.00 | 7 831.00 | 2 082 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 2 303.00 | | 5 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 267.00 | 695 267.00 | | 695 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 771.00 | 148 909.00 | 547 584.00 | 732 771.00 |
VI Groupe et associés | 345 425.00 | 345 425.00 | | 345 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 112.00 | 249 112.00 | | 249 112.00 |
VW T.V.A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 478.00 | 1 428 616.00 | 547 584.00 | 2 012 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 030.00 | 80 081.00 | | 93 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 944.00 | 25 125.00 | | 29 944.00 |
ST Autres comptes | 543 820.00 | 506 046.00 | | 543 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 722.00 | 188 155.00 | | 183 722.00 |
YT Sous‐traitance | 47 878.00 | 61 028.00 | | 47 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 864.00 | 6 572.00 | | 4 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 914.00 | 34 084.00 | | 41 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 944.00 | 114 165.00 | | 134 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 087.00 | 1 331 589.00 | | 1 510 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 436 906.00 | 1 290 568.00 | | 1 436 906.00 |
ZE Dividendes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 228.00 | 786 926.00 | | 810 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |