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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
AP Constructions | 1 242 706.00 | 933 084.00 | 309 622.00 | 1 242 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 176.00 | 772 640.00 | 137 536.00 | 910 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 304.00 | 437 446.00 | 211 858.00 | 649 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 822 861.00 | 2 143 169.00 | 679 692.00 | 2 822 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BT Marchandises | 597 816.00 | | 597 816.00 | 597 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 330.00 | 2 891.00 | 142 440.00 | 145 330.00 |
BZ Autres créances | 134 208.00 | | 134 208.00 | 134 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 747.00 | | 654 747.00 | 654 747.00 |
CF Disponibilités | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 839.00 | 2 891.00 | 1 640 948.00 | 1 643 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 700.00 | 2 146 060.00 | 2 320 640.00 | 4 466 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
DG Autres réserves | 231 715.00 | 112 242.00 | | 231 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 102.00 | 289 131.00 | | 336 102.00 |
DL TOTAL (I) | 759 795.00 | 508 068.00 | | 759 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 654.00 | 734 281.00 | | 597 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 692.00 | 353 664.00 | | 317 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 258.00 | 695 267.00 | | 412 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 047.00 | 229 071.00 | | 233 047.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 845.00 | 2 012 478.00 | | 1 560 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 640.00 | 2 522 848.00 | | 2 320 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 663.00 | 1 428 616.00 | | 1 127 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 792.00 | 1 509.00 | | 13 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 004.00 | | 16 784.00 | 3 044 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 927.00 | 2 822 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 927.00 | 2 802 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 328.00 | | 16 784.00 | 3 023 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 651.00 | 152 470.00 | 236 952.00 | 2 227 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 651.00 | 152 470.00 | 236 952.00 | 2 227 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | | 2 584.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | | 2 584.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 777.00 | | 4 887.00 | 7 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 258.00 | 412 258.00 | | 412 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 140 831.00 | 140 831.00 | | 140 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 862.00 | 150 680.00 | 433 182.00 | 583 862.00 |
VI Groupe et associés | 309 463.00 | 309 463.00 | | 309 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 314.00 | 295 314.00 | | 295 314.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 845.00 | 1 127 663.00 | 433 182.00 | 1 560 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 623.00 | 93 030.00 | | 102 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 478.00 | 29 944.00 | | 34 478.00 |
ST Autres comptes | 579 180.00 | 543 820.00 | | 579 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 629.00 | 183 722.00 | | 188 629.00 |
YT Sous‐traitance | 56 337.00 | 47 878.00 | | 56 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 424.00 | 4 864.00 | | 20 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 447.00 | 41 914.00 | | 45 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 070.00 | 134 944.00 | | 148 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 729 834.00 | 1 510 087.00 | | 1 729 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653 387.00 | 1 436 906.00 | | 1 653 387.00 |
ZE Dividendes | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 048.00 | 810 228.00 | | 879 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |