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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 48 338.00 | 41.00 | 48 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 259.00 | 49 118.00 | 22 140.00 | 71 259.00 |
BZ Autres créances | 990 663.00 | | 990 663.00 | 990 663.00 |
CF Disponibilités | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 397.00 | | 1 070 397.00 | 1 070 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 656.00 | 49 118.00 | 1 092 538.00 | 1 141 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 659.00 | 579 731.00 | | 613 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 341.00 | 33 927.00 | | 40 341.00 |
DL TOTAL (I) | 662 801.00 | 622 459.00 | | 662 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 077.00 | 104 667.00 | | 75 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 259.00 | 243 793.00 | | 344 259.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 736.00 | 348 461.00 | | 429 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 538.00 | 970 920.00 | | 1 092 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 736.00 | 348 461.00 | | 429 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 250 479.00 | 1 250 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 250 479.00 | 1 250 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 205.00 | 16 653.00 | | 19 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 706.00 | 1 070 222.00 | | 1 256 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 365.00 | 1 036 294.00 | | 1 216 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 341.00 | 33 927.00 | | 40 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 018.00 | 100.00 | | 49 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | 100.00 | | 48 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 259.00 | 344 259.00 | | 344 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 375.00 | 1 018 276.00 | 22 099.00 | 1 040 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 737.00 | 429 737.00 | | 429 737.00 |