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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BZ Autres créances | 904 607.00 | | 904 607.00 | 904 607.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 616.00 | | 975 616.00 | 975 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 341.00 | | 997 341.00 | 997 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 788 991.00 | 773 846.00 | | 788 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 360.00 | 15 145.00 | | 23 360.00 |
DL TOTAL (I) | 821 151.00 | 797 791.00 | | 821 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 45 040.00 | | 34 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 475.00 | 182 218.00 | | 141 475.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 190.00 | 239 884.00 | | 176 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 341.00 | 1 037 675.00 | | 997 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 688 257.00 | 688 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 688 257.00 | 688 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 102.00 | |
GE Autres charges | | | 35 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 7 458.00 | | 9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 281.00 | 474 675.00 | | 743 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 921.00 | 459 530.00 | | 719 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 360.00 | 15 145.00 | | 23 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 642.00 | | 3 243.00 | 67 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 160.00 | 21 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 380.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 482.00 | | 3 243.00 | 18 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
UX Autres créances clients | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 607.00 | 904 607.00 | | 904 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 281.00 | 972 556.00 | 21 725.00 | 994 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 190.00 | 176 190.00 | | 176 190.00 |