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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 642.00 | 49 160.00 | 18 482.00 | 67 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 998.00 | | 271 998.00 | 271 998.00 |
BZ Autres créances | 714 680.00 | | 714 680.00 | 714 680.00 |
CF Disponibilités | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 194.00 | | 1 019 194.00 | 1 019 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 836.00 | 49 160.00 | 1 037 675.00 | 1 086 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 846.00 | 747 691.00 | | 773 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 145.00 | 26 155.00 | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 797 791.00 | 782 646.00 | | 797 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 70 064.00 | | 45 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 218.00 | 168 751.00 | | 182 218.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 884.00 | 251 217.00 | | 239 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 675.00 | 1 033 863.00 | | 1 037 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 884.00 | 251 217.00 | | 239 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 474 674.00 | 474 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 474 674.00 | 474 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 876.00 | |
GE Autres charges | | | 22 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 10 171.00 | | 7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 675.00 | 801 151.00 | | 474 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 530.00 | 774 996.00 | | 459 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 145.00 | 26 155.00 | | 15 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 031.00 | 18 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 031.00 | 67 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 218.00 | 182 218.00 | | 182 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 271 998.00 | 271 998.00 | | 271 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 680.00 | 714 680.00 | | 714 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 875.00 | 991 393.00 | 18 482.00 | 1 009 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 884.00 | 239 884.00 | | 239 884.00 |