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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 622.00 | 83 393.00 | 2 228.00 | 85 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 739.00 | 34 293.00 | 14 446.00 | 48 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 324.00 | 125 347.00 | 38 977.00 | 164 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BP En cours de production de services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 422.00 | 125 347.00 | 149 075.00 | 274 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 967.00 | 19 472.00 | | 19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 495.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 31 017.00 | 30 967.00 | | 31 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 999.00 | 39 720.00 | | 26 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 881.00 | 76 015.00 | | 72 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 661.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 898.00 | 16 661.00 | | 15 898.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 226.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 058.00 | 135 284.00 | | 118 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 075.00 | 166 251.00 | | 149 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 167.00 | 110 285.00 | | 103 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
FM Production stockée | | | 8 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 368.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 927.00 | 4 021.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 932.00 | 93 638.00 | | 74 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 882.00 | 93 143.00 | | 74 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 495.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 063.00 | | 3 261.00 | 161 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 785.00 | | 3 261.00 | 131 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 580.00 | 8 766.00 | | 116 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 606.00 | 8 766.00 | | 109 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 999.00 | 12 108.00 | 14 891.00 | 26 999.00 |
VI Groupe et associés | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 058.00 | 103 167.00 | 14 891.00 | 118 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 088.00 | 1 571.00 | | -1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 997.00 | 9 191.00 | | 3 997.00 |
ST Autres comptes | 21 615.00 | 29 132.00 | | 21 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 18 000.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 482.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 4 121.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 49.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 845.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -241.00 | 2 416.00 | | -241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 021.00 | 21 770.00 | | 14 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 023.00 | 10 117.00 | | 6 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 012.00 | 56 371.00 | | 34 012.00 |