| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 438.00 | 36 608.00 | 7 829.00 | 44 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 275.00 | 106 143.00 | 30 132.00 | 136 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BP En cours de production de services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 014.00 | 106 143.00 | 126 871.00 | 233 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 017.00 | 19 967.00 | | 20 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 50.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 31 312.00 | 31 017.00 | | 31 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 890.00 | 26 999.00 | | 14 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 504.00 | 72 880.00 | | 63 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 1 830.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736.00 | 15 897.00 | | 10 736.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 450.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 558.00 | 118 058.00 | | 95 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 871.00 | 149 075.00 | | 126 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 069.00 | 118 058.00 | | 91 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 93.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 850.00 | 74 931.00 | | 39 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 554.00 | 74 881.00 | | 39 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | 50.00 | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 048.00 | 136 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 048.00 | 106 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 347.00 | 7 941.00 | 27 145.00 | 125 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 372.00 | 7 941.00 | 27 145.00 | 118 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 891.00 | 10 402.00 | 4 489.00 | 14 891.00 |
VI Groupe et associés | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 559.00 | 91 070.00 | 4 489.00 | 95 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |