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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 682.00 | 43 783.00 | 1 899.00 | 45 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 519.00 | 113 318.00 | 24 202.00 | 137 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 959.00 | 113 318.00 | 106 641.00 | 219 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 716.00 | 20 313.00 | | 20 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 403.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 31 866.00 | 31 716.00 | | 31 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915.00 | 4 658.00 | | 1 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 775.00 | 63 775.00 | | 58 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 1 347.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 125.00 | 9 749.00 | | 11 125.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 3 023.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 776.00 | 82 552.00 | | 74 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 641.00 | 114 267.00 | | 106 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 776.00 | 80 637.00 | | 74 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
FM Production stockée | | | -20 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 164.00 | 6 091.00 | | 7 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 191.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 710.00 | 60 628.00 | | 53 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 560.00 | 60 226.00 | | 53 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | 403.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 519.00 | | | 137 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 749.00 | 569.00 | | 112 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 775.00 | 569.00 | | 105 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 1 235.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 674.00 | 3 576.00 | | 3 674.00 |
ST Autres comptes | 19 433.00 | 17 793.00 | | 19 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 131.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | 1 366.00 | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 790.00 | 14 558.00 | | 14 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 507.00 | 4 370.00 | | 3 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 707.00 | 25 233.00 | | 26 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |