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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 457.00 | 251 652.00 | 89 805.00 | 341 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 265.00 | 634 104.00 | 359 161.00 | 993 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 617.00 | 890 556.00 | 771 061.00 | 1 661 617.00 |
BT Marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CF Disponibilités | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 969.00 | | 262 969.00 | 262 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 586.00 | 890 556.00 | 1 034 030.00 | 1 924 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 150 847.00 | 147 464.00 | | 150 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 999.00 | 3 383.00 | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 208 196.00 | 193 197.00 | | 208 196.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 367.00 | 392 547.00 | | 318 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 192.00 | 224 679.00 | | 352 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 006.00 | 52 845.00 | | 51 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 770.00 | 106 187.00 | | 91 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 334.00 | 776 259.00 | | 813 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 030.00 | 981 956.00 | | 1 034 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 460.00 | | 1 528 460.00 | 1 528 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 460.00 | | 1 528 460.00 | 1 528 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 4 880.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 4 880.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -4 880.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 941.00 | 1 486 797.00 | | 1 548 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 943.00 | 1 483 414.00 | | 1 533 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 999.00 | 3 383.00 | | 14 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 193.00 | | | 1 610 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 299.00 | | | 1 283 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 355.00 | 97 201.00 | | 793 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 555.00 | 97 201.00 | | 788 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 192.00 | 352 192.00 | | 352 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 707.00 | 61 266.00 | 32 441.00 | 93 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 334.00 | 571 252.00 | 242 082.00 | 813 334.00 |