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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 592.00 | 358.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 427.00 | 333 670.00 | 26 757.00 | 360 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 540.00 | 1 042 436.00 | 264 104.00 | 1 306 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 011.00 | 1 382 697.00 | 613 313.00 | 1 996 011.00 |
BT Marchandises | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
CF Disponibilités | 353 457.00 | | 353 457.00 | 353 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 002.00 | | 563 002.00 | 563 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 012.00 | 1 382 697.00 | 1 176 315.00 | 2 559 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 174 908.00 | 220 750.00 | | 174 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 991.00 | 74 158.00 | | 230 991.00 |
DL TOTAL (I) | 448 249.00 | 337 258.00 | | 448 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 133.00 | 367 591.00 | | 311 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 437.00 | 192 952.00 | | 166 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 115.00 | 21 763.00 | | 106 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 381.00 | 86 636.00 | | 144 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 066.00 | 773 038.00 | | 728 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 315.00 | 1 110 296.00 | | 1 176 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 603.00 | | | 296 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 633.00 | | 16 613.00 | 1 601 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 369.00 | 3.00 | 3.00 | 1 963 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 722.00 | 97 588.00 | 16 613.00 | 1 301 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 717.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 847.00 | 96 871.00 | 16 613.00 | 1 295 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 133.00 | 50 642.00 | 260 491.00 | 311 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 296.00 | 191 296.00 | | 191 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 738.00 | 191 296.00 | 32 441.00 | 223 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 066.00 | 467 575.00 | 260 491.00 | 728 066.00 |