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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 158.00 | 1 792.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 619.00 | 309 966.00 | 42 653.00 | 352 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 369.00 | 886 947.00 | 327 423.00 | 1 214 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 033.00 | 1 202 071.00 | 693 962.00 | 1 896 033.00 |
BT Marchandises | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 737.00 | 1 202 071.00 | 802 666.00 | 2 004 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 195 372.00 | 179 825.00 | | 195 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 378.00 | 15 547.00 | | 115 378.00 |
DL TOTAL (I) | 353 100.00 | 237 722.00 | | 353 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 564.00 | 170 834.00 | | 109 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 724.00 | 345 741.00 | | 194 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 309.00 | 63 781.00 | | 42 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 970.00 | 91 904.00 | | 102 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 566.00 | 672 259.00 | | 449 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 666.00 | 922 481.00 | | 802 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 573.00 | 105 498.00 | | 1 096 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 358.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 773.00 | 105 140.00 | | 1 091 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 970.00 | 105 016.00 | | 102 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 564.00 | 88 172.00 | 21 392.00 | 109 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 566.00 | 430 220.00 | 21 392.00 | 449 566.00 |