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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 218.00 | 79 118.00 | 18 100.00 | 97 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 333.00 | 31 055.00 | 17 278.00 | 48 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 067.00 | 269 139.00 | 58 928.00 | 328 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 770.00 | 379 312.00 | 94 458.00 | 473 770.00 |
BT Marchandises | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 014.00 | | 308 014.00 | 308 014.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 533.00 | | 384 533.00 | 384 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 303.00 | 379 312.00 | 478 991.00 | 858 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
DL TOTAL (I) | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 786.00 | | | 248 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
EA Autres dettes | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 556.00 | | | 395 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 991.00 | | | 478 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 712.00 | | | 393 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 483 243.00 | | 8 483 243.00 | 8 483 243.00 |
FG Production vendue services | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 526 463.00 | | 8 526 463.00 | 8 526 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 220 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 606.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 437.00 | | | 8 555 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 015.00 | | | 8 481 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 399.00 | | 54 792.00 | 494 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 420.00 | 473 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 420.00 | 473 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 246.00 | | 54 792.00 | 494 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 501.00 | 38 606.00 | 66 795.00 | 407 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 501.00 | 38 606.00 | 66 795.00 | 407 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 786.00 | 248 786.00 | | 248 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 308 014.00 | | | 308 014.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604.00 | 41 760.00 | 1 844.00 | 43 604.00 |
VI Groupe et associés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 931.00 | 322 778.00 | 152.00 | 322 931.00 |
VW T.V.A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 556.00 | 393 712.00 | 1 844.00 | 395 556.00 |