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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 321.00 | 318 719.00 | 30 602.00 | 349 321.00 |
AP Constructions | 136 232.00 | 103 114.00 | 33 119.00 | 136 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 202.00 | 53 417.00 | 13 785.00 | 67 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118.00 | 9 693.00 | 425.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 027.00 | 484 943.00 | 78 083.00 | 563 027.00 |
BT Marchandises | 666 593.00 | | 666 593.00 | 666 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 331.00 | | 438 331.00 | 438 331.00 |
BZ Autres créances | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 594.00 | | 1 147 594.00 | 1 147 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 621.00 | 484 943.00 | 1 225 678.00 | 1 710 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 748.00 | 45 185.00 | | 28 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 834.00 | 3 563.00 | | 29 834.00 |
DL TOTAL (I) | 67 383.00 | 57 548.00 | | 67 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 563.00 | 584 356.00 | | 418 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 446.00 | 185 287.00 | | 258 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 353.00 | 304 229.00 | | 422 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | 39 737.00 | | 58 863.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 295.00 | 1 132 119.00 | | 1 158 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 678.00 | 1 189 668.00 | | 1 225 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 658.00 | 32 285.00 | | 452 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 658.00 | 32 285.00 | | 452 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 446.00 | 258 446.00 | | 258 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 353.00 | 422 353.00 | | 422 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 479 498.00 | 479 498.00 | | 479 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 563.00 | 382 265.00 | 36 298.00 | 418 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 154.00 | 481 001.00 | 152.00 | 481 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 295.00 | 1 121 997.00 | 36 298.00 | 1 158 295.00 |