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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 232.00 | 105 715.00 | 30 518.00 | 136 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 648.00 | 387 475.00 | 24 174.00 | 411 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118.00 | 10 071.00 | 47.00 | 10 118.00 |
BF Prêts | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 153.00 | 503 260.00 | 54 893.00 | 558 153.00 |
BT Marchandises | 697 236.00 | | 697 236.00 | 697 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 283.00 | | 441 283.00 | 441 283.00 |
BZ Autres créances | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 195.00 | | 1 233 195.00 | 1 233 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 348.00 | 503 260.00 | 1 288 088.00 | 1 791 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 583.00 | 28 748.00 | | 28 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 968.00 | 29 834.00 | | -5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 31 415.00 | 67 383.00 | | 31 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 663.00 | 418 563.00 | | 565 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 140.00 | 258 446.00 | | 211 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 147.00 | 422 353.00 | | 436 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 724.00 | 58 863.00 | | 43 724.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 673.00 | 1 158 295.00 | | 1 256 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 088.00 | 1 225 678.00 | | 1 288 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 943.00 | 25 671.00 | 7 354.00 | 484 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 943.00 | 25 671.00 | 7 354.00 | 484 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 803.00 | 749 807.00 | 26 996.00 | 776 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 147.00 | 436 147.00 | | 436 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 441 283.00 | 441 283.00 | | 441 283.00 |
VP Divers | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 113.00 | 535 959.00 | 154.00 | 536 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 673.00 | 1 229 677.00 | 26 996.00 | 1 256 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |