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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | 5 000.00 | 587 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 000.00 | 5 000.00 | 587 000.00 | 592 000.00 |
BZ Autres créances | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CF Disponibilités | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 260.00 | 5 000.00 | 669 260.00 | 674 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 321.00 | 244 586.00 | | 303 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 680.00 | 58 735.00 | | 49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 361 801.00 | 312 121.00 | | 361 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 897.00 | 228 821.00 | | 180 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 498.00 | 124 493.00 | | 126 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 458.00 | 353 378.00 | | 307 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 260.00 | 665 499.00 | | 669 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 353.00 | 65 138.00 | | 58 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674.00 | 6 403.00 | | 8 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 680.00 | 58 735.00 | | 49 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 078.00 | | | 595 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 078.00 | | | 595 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 897.00 | 49 152.00 | 131 745.00 | 180 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 458.00 | 175 714.00 | 131 745.00 | 307 458.00 |