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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 000.00 | 5 000.00 | 587 000.00 | 592 000.00 |
BZ Autres créances | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CF Disponibilités | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 741.00 | 5 000.00 | 662 741.00 | 667 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 592 000.00 | 5 000.00 | 587 000.00 | 592 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 961.00 | 419 948.00 | | 479 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 149.00 | 60 013.00 | | 55 149.00 |
DL TOTAL (I) | 543 910.00 | 488 761.00 | | 543 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 448.00 | 81 723.00 | | 30 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 382.00 | 93 382.00 | | 88 382.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 831.00 | 175 133.00 | | 118 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 741.00 | 663 894.00 | | 662 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 30.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 30.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 882.00 | 63 113.00 | | 56 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733.00 | 3 100.00 | | 1 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 149.00 | 60 013.00 | | 55 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VI Groupe et associés | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |