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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 000.00 | 5 000.00 | 587 000.00 | 592 000.00 |
BZ Autres créances | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CF Disponibilités | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 090.00 | 5 000.00 | 686 090.00 | 691 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
CU Autres participations | 592 000.00 | 5 000.00 | 587 000.00 | 592 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 110.00 | 479 961.00 | | 535 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 797.00 | 55 149.00 | | 53 797.00 |
DL TOTAL (I) | 597 708.00 | 543 910.00 | | 597 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 382.00 | 118 831.00 | | 88 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 090.00 | 662 741.00 | | 686 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 519.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 510.00 | 56 882.00 | | 54 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712.00 | 1 733.00 | | 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 797.00 | 55 149.00 | | 53 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
VI Groupe et associés | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 217.00 | 30.00 | 61 187.00 | 61 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 382.00 | | | 88 382.00 |