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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 241.00 | 21 780.00 | 5 461.00 | 27 241.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 457.00 | 21 780.00 | 205 677.00 | 227 457.00 |
060 Stock marchandises | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
110 Total général Actif | 244 305.00 | 21 780.00 | 222 525.00 | 244 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 770.00 | 154 810.00 | | 161 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 489.00 | 11 691.00 | | 10 489.00 |
230 Autres produits | 5 514.00 | 2 949.00 | | 5 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 773.00 | 169 450.00 | | 177 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 733.00 | 42 769.00 | | 67 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 482.00 | 1 124.00 | | -2 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | 1 308.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 53 494.00 | 40 418.00 | | 53 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 6 816.00 | | 2 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 355.00 | 46 450.00 | | 40 355.00 |
252 Charges sociales | 3 352.00 | 8 633.00 | | 3 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | 340.00 | | 679.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 897.00 | 147 859.00 | | 165 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 875.00 | 21 591.00 | | 11 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | 50.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | 3 958.00 | 4 648.00 | | 3 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 2 054.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 258.00 | 14 940.00 | | 7 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |