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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 803.00 | 33 081.00 | 18 721.00 | 51 803.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 019.00 | 33 081.00 | 218 938.00 | 252 019.00 |
060 Stock marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
084 Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
110 Total général Actif | 269 508.00 | 33 081.00 | 236 427.00 | 269 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |