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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 441.00 | 23 542.00 | 5 899.00 | 29 441.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 657.00 | 23 542.00 | 206 115.00 | 229 657.00 |
060 Stock marchandises | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
110 Total général Actif | 255 078.00 | 23 542.00 | 231 536.00 | 255 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 998.00 | 161 770.00 | | 161 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 237.00 | 10 489.00 | | 9 237.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | 5 514.00 | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 546.00 | 177 773.00 | | 172 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 049.00 | 67 733.00 | | 72 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 825.00 | -2 482.00 | | -6 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | 206.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 50 736.00 | 53 494.00 | | 50 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 2 560.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 996.00 | 40 355.00 | | 38 996.00 |
252 Charges sociales | 3 770.00 | 3 352.00 | | 3 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 679.00 | | 1 762.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 215.00 | 165 897.00 | | 164 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 330.00 | 11 875.00 | | 8 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 786.00 | 217.00 | | 2 786.00 |
294 Charges financières | 3 949.00 | 3 958.00 | | 3 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 32.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 844.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 200.00 | 7 258.00 | | 6 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 457.00 | | | 227 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |