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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 372.00 | 247 191.00 | 6 181.00 | 253 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 456.00 | 49 525.00 | 19 932.00 | 69 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 637.00 | 298 958.00 | 38 679.00 | 337 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BN En cours de production de biens | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
BT Marchandises | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 497.00 | 8 009.00 | 59 488.00 | 67 497.00 |
BZ Autres créances | 110 697.00 | | 110 697.00 | 110 697.00 |
CF Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 393.00 | 8 009.00 | 439 385.00 | 447 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 030.00 | 306 966.00 | 478 064.00 | 785 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 30 759.00 | 75 120.00 | | 30 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 975.00 | -44 360.00 | | 28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 109 235.00 | 80 259.00 | | 109 235.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 23 976.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 017.00 | 81 897.00 | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 186 649.00 | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | 152 395.00 | | 60 011.00 |
EA Autres dettes | 214 281.00 | 104 909.00 | | 214 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336.00 | 11 723.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 829.00 | 581 262.00 | | 338 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 064.00 | 678 521.00 | | 478 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 334.00 | 499 365.00 | | 129 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 807.00 | | 6 830.00 | 330 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 578.00 | | 5 250.00 | 317 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | 1 580.00 | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 626.00 | 8 332.00 | | 290 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 383.00 | 8 332.00 | | 288 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 13 000.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | | 396.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | | 396.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 404.00 | 13 000.00 | 396.00 | 25 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 281.00 | 16 803.00 | 98 739.00 | 214 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 750.00 | 194 749.00 | | 194 750.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 812.00 | 129 334.00 | 98 739.00 | 326 812.00 |