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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 372.00 | 250 463.00 | 2 909.00 | 253 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 108.00 | 62 365.00 | 10 742.00 | 73 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 222.00 | 315 070.00 | 27 151.00 | 342 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
BN En cours de production de biens | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
BT Marchandises | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 681.00 | 10 544.00 | 45 137.00 | 55 681.00 |
BZ Autres créances | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 863.00 | 10 544.00 | 433 319.00 | 443 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 084.00 | 325 614.00 | 460 470.00 | 786 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 730.00 | 59 735.00 | | 2 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 131.00 | -57 005.00 | | -266 131.00 |
DL TOTAL (I) | -213 901.00 | 52 230.00 | | -213 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 862.00 | 9 862.00 | | 108 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 244.00 | 46 399.00 | | 168 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 79 586.00 | | 121 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 990.00 | 71 301.00 | | 83 990.00 |
EA Autres dettes | 192 182.00 | 203 726.00 | | 192 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 371.00 | 411 240.00 | | 674 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 470.00 | 493 470.00 | | 460 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 507.00 | | 3 466.00 | 340 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 342 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 573.00 | | 1 906.00 | 324 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 192.00 | | 1 560.00 | 12 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 586.00 | 8 484.00 | | 306 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 343.00 | 8 484.00 | | 304 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 2 535.00 | | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 2 535.00 | | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 009.00 | 2 535.00 | 30 000.00 | 38 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 182.00 | 19 748.00 | 78 992.00 | 192 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VI Groupe et associés | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 746.00 | 145 799.00 | 23 947.00 | 169 746.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 127.00 | 224 831.00 | 187 854.00 | 506 127.00 |