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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 372.00 | 248 943.00 | 4 429.00 | 253 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 202.00 | 55 401.00 | 15 801.00 | 71 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 507.00 | 306 586.00 | 33 922.00 | 340 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
BN En cours de production de biens | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
BT Marchandises | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 844.00 | 8 009.00 | 30 836.00 | 38 844.00 |
BZ Autres créances | 128 331.00 | | 128 331.00 | 128 331.00 |
CF Disponibilités | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 557.00 | 8 009.00 | 459 548.00 | 467 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 064.00 | 314 594.00 | 493 470.00 | 808 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 59 735.00 | 30 759.00 | | 59 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 005.00 | 28 975.00 | | -57 005.00 |
DL TOTAL (I) | 52 230.00 | 109 235.00 | | 52 230.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | 12.00 | | 9 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 399.00 | 12 017.00 | | 46 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 586.00 | 51 172.00 | | 79 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 301.00 | 60 011.00 | | 71 301.00 |
EA Autres dettes | 203 726.00 | 214 281.00 | | 203 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 240.00 | 338 829.00 | | 411 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 470.00 | 478 064.00 | | 493 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 093.00 | 129 334.00 | | 206 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 637.00 | | 5 041.00 | 337 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 340 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 324 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 828.00 | | 2 336.00 | 322 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | 2 705.00 | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 958.00 | 8 219.00 | 591.00 | 298 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 715.00 | 8 219.00 | 591.00 | 296 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 726.00 | 44 979.00 | 77 461.00 | 203 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 653.00 | 184 652.00 | | 184 653.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 840.00 | 206 093.00 | 77 461.00 | 364 840.00 |