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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 107.00 | 76 344.00 | 1 763.00 | 78 107.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 217.00 | 176 777.00 | 5 440.00 | 182 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 403.00 | 295 480.00 | 68 923.00 | 364 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 702.00 | 548 601.00 | 217 100.00 | 765 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 766.00 | 76 158.00 | 2 245 607.00 | 2 321 766.00 |
BZ Autres créances | 1 257 417.00 | | 1 257 417.00 | 1 257 417.00 |
CF Disponibilités | 1 905 742.00 | | 1 905 742.00 | 1 905 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 328.00 | 76 158.00 | 5 441 169.00 | 5 517 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 030.00 | 624 759.00 | 5 658 270.00 | 6 283 030.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 558.00 | 116 806.00 | | 165 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 471.00 | 298 652.00 | | 233 471.00 |
DL TOTAL (I) | 729 030.00 | 745 458.00 | | 729 030.00 |
DP Provisions pour risques | 325 541.00 | 567 287.00 | | 325 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 815.00 | 567 287.00 | | 443 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 079.00 | 887 753.00 | | 1 083 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 531.00 | 1 360 403.00 | | 1 345 531.00 |
EA Autres dettes | 498 141.00 | 154 482.00 | | 498 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 672.00 | 1 212 821.00 | | 1 558 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 424.00 | 3 615 898.00 | | 4 485 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 270.00 | 4 928 645.00 | | 5 658 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 424.00 | 3 615 898.00 | | 4 485 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 050 519.00 | | 6 050 519.00 | 6 050 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 519.00 | | 6 050 519.00 | 6 050 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 088.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 506.00 | |
GE Autres charges | | | -8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 129.00 | 134 736.00 | | -22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 594.00 | 6 781 316.00 | | 6 511 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 122.00 | 6 482 664.00 | | 6 278 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 471.00 | 298 652.00 | | 233 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 126.00 | | 21 834.00 | 746 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 765 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 546 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 781.00 | | 11 326.00 | 101 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 371.00 | | 10 508.00 | 538 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 258.00 | 43 600.00 | 2 258.00 | 507 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 316.00 | 10 027.00 | | 66 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 942.00 | 33 573.00 | 2 258.00 | 440 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 287.00 | 303 506.00 | 426 978.00 | 567 287.00 |
6T Sur comptes clients | 78 478.00 | 31 790.00 | 34 110.00 | 78 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 478.00 | 31 790.00 | 34 110.00 | 78 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 766.00 | 335 296.00 | 461 088.00 | 645 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 296.00 | 461 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 079.00 | 1 083 079.00 | | 1 083 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 476.00 | 755 476.00 | | 755 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 491.00 | 304 491.00 | | 304 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558 672.00 | 1 558 672.00 | | 1 558 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 354.00 | | | 2 249 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584 807.00 | | | 584 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
VB T. V. A. | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
VC Groupe et associés | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 677.00 | | | 315 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 558.00 | 3 647 558.00 | | 3 647 558.00 |
VW T.V.A. | 251 910.00 | 251 910.00 | | 251 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 424.00 | 4 485 424.00 | | 4 485 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 705.00 | 80 097.00 | | 66 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 427.00 | 42 764.00 | | 83 427.00 |
ST Autres comptes | 774 599.00 | 568 632.00 | | 774 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 180.00 | 340 857.00 | | 325 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 2 295 208.00 | 2 555 590.00 | | 2 295 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 743.00 | 95 755.00 | | 238 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 439.00 | 24 438.00 | | 75 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 144.00 | 104 535.00 | | 142 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 526.00 | 1 052 046.00 | | 988 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 759.00 | 491 802.00 | | 429 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 717 160.00 | 3 603 599.00 | | 3 717 160.00 |