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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 178.00 | 69 512.00 | 19 666.00 | 89 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 665.00 | 88 609.00 | 25 057.00 | 113 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 165.00 | 204 692.00 | 183 473.00 | 388 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 808.00 | 82 435.00 | 3 144 373.00 | 3 226 808.00 |
BZ Autres créances | 184 520.00 | | 184 520.00 | 184 520.00 |
CF Disponibilités | 2 204 110.00 | | 2 204 110.00 | 2 204 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 008.00 | 82 435.00 | 5 537 573.00 | 5 620 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 173.00 | 287 127.00 | 5 721 046.00 | 6 008 173.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 793.00 | | | 328 793.00 |
DL TOTAL (I) | 957 823.00 | | | 957 823.00 |
DP Provisions pour risques | 472 044.00 | | | 472 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 949.00 | | | 612 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 136.00 | | | 1 195 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 251.00 | | | 1 058 251.00 |
EA Autres dettes | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877 824.00 | | | 1 877 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 273.00 | | | 4 150 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 046.00 | | | 5 721 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 273.00 | | | 4 150 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920 985.00 | | 7 920 985.00 | 7 920 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 985.00 | | 7 920 985.00 | 7 920 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 978.00 | | | -21 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 250.00 | | | 8 097 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 457.00 | | | 7 768 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 793.00 | | | 328 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 702.00 | | 30 789.00 | 765 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 223.00 | 103 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 327.00 | 388 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 536.00 | 81 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 567.00 | 202 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 621.00 | | 25 789.00 | 546 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 973.00 | | 5 000.00 | 105 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 601.00 | 38 953.00 | 382 862.00 | 548 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 344.00 | 1 764.00 | 31 536.00 | 76 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 257.00 | 37 189.00 | 351 326.00 | 472 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 816.00 | 324 577.00 | 155 443.00 | 443 816.00 |
6T Sur comptes clients | 76 158.00 | 23 726.00 | 17 449.00 | 76 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 158.00 | 23 726.00 | 17 449.00 | 76 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 974.00 | 348 303.00 | 172 892.00 | 519 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 303.00 | 172 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 136.00 | 1 195 136.00 | | 1 195 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 705.00 | 266 705.00 | | 266 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 877 824.00 | 1 877 824.00 | | 1 877 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 045.00 | | | 3 163 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
VB T. V. A. | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
VC Groupe et associés | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
VP Divers | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 705.00 | 289 705.00 | | 289 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 648.00 | 3 449 648.00 | | 3 449 648.00 |
VW T.V.A. | 356 493.00 | 356 493.00 | | 356 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 273.00 | 4 150 273.00 | | 4 150 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
ST Autres comptes | 954 891.00 | | | 954 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 019.00 | | | 282 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 3 189 381.00 | | | 3 189 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 352.00 | | | 338 352.00 |
YW Taxe professionnelle | -752.00 | | | -752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 382.00 | | | 1 380 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122 900.00 | | | 1 122 900.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 855 084.00 | | | 4 855 084.00 |