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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 689.00 | 81 960.00 | 13 729.00 | 95 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 940.00 | 104 599.00 | 33 342.00 | 137 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 721.00 | 233 130.00 | 180 591.00 | 413 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 074.00 | 89 283.00 | 2 708 791.00 | 2 798 074.00 |
BZ Autres créances | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CF Disponibilités | 2 754 932.00 | | 2 754 932.00 | 2 754 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 142.00 | 89 283.00 | 5 605 859.00 | 5 695 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 863.00 | 322 413.00 | 5 786 450.00 | 6 108 863.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 823.00 | 299 030.00 | | 327 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 166.00 | 328 793.00 | | 459 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 989.00 | 957 823.00 | | 1 116 989.00 |
DP Provisions pour risques | 591 644.00 | 472 044.00 | | 591 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 931.00 | 140 906.00 | | 149 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 575.00 | 612 949.00 | | 741 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 779.00 | 1 066 682.00 | | 835 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 753.00 | 983 429.00 | | 914 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EA Autres dettes | 78 634.00 | 18 982.00 | | 78 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094 143.00 | 1 877 824.00 | | 2 094 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 887.00 | 3 946 916.00 | | 3 927 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 450.00 | 5 517 689.00 | | 5 786 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 292 715.00 | | 8 292 715.00 | 8 292 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 292 715.00 | | 8 292 715.00 | 8 292 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 471.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 131.00 | |
GE Autres charges | | | 81 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -21 978.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 053.00 | 219 260.00 | | 146 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 982.00 | 8 097 250.00 | | 8 615 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 816.00 | 7 768 457.00 | | 8 156 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 166.00 | 328 793.00 | | 459 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 692.00 | 28 438.00 | | 204 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 120.00 | 28 438.00 | | 158 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 949.00 | 386 131.00 | 257 506.00 | 612 949.00 |
6T Sur comptes clients | 82 435.00 | 39 212.00 | 32 364.00 | 82 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 435.00 | 39 212.00 | 32 364.00 | 82 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 385.00 | 425 343.00 | 289 870.00 | 695 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 343.00 | 289 870.00 | |