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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 5 827.00 | 1 907.00 | 7 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 117 062.00 | 113 467.00 | 3 594.00 | 117 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 463.00 | 110 509.00 | 24 954.00 | 135 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 363.00 | 73 361.00 | 82 002.00 | 155 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 184.00 | 303 164.00 | 140 019.00 | 443 184.00 |
BP En cours de production de services | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BT Marchandises | 204 574.00 | 35 755.00 | 168 819.00 | 204 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 006.00 | 14 498.00 | 173 507.00 | 188 006.00 |
BZ Autres créances | 143 664.00 | 32 224.00 | 111 440.00 | 143 664.00 |
CF Disponibilités | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 573.00 | 82 477.00 | 540 095.00 | 622 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 756.00 | 385 642.00 | 680 115.00 | 1 065 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 027.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 84 781.00 | 34 698.00 | | 84 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 263.00 | 50 776.00 | | 58 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 187 977.00 | 125 701.00 | | 187 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 81 448.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 583.00 | 172 047.00 | | 159 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 774.00 | 114 063.00 | | 158 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 781.00 | 85 164.00 | | 93 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 138.00 | 452 723.00 | | 492 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 115.00 | 578 423.00 | | 680 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 426.00 | | 1 250 426.00 | 1 250 426.00 |
FD Production vendue biens | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 477 845.00 | | 477 845.00 | 477 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 476.00 | | 1 728 476.00 | 1 728 476.00 |
FM Production stockée | | | 1 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 755.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 425.00 | 4 876.00 | | 16 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 425.00 | 4 876.00 | | 16 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 86.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 753.00 | 86.00 | | 45 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 327.00 | 4 791.00 | | -29 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 19 847.00 | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 660.00 | 1 399 761.00 | | 1 789 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 396.00 | 1 348 985.00 | | 1 731 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 263.00 | 50 776.00 | | 58 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 583.00 | 159 583.00 | | 159 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 415.00 | 334 953.00 | 12 462.00 | 347 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 138.00 | 492 138.00 | | 492 138.00 |