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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 7 533.00 | 3 157.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 117 062.00 | 114 840.00 | 2 221.00 | 117 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 913.00 | 116 442.00 | 25 471.00 | 141 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 444.00 | 81 427.00 | 195 017.00 | 276 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 670.00 | 320 243.00 | 253 428.00 | 573 670.00 |
BP En cours de production de services | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BT Marchandises | 365 362.00 | 39 224.00 | 326 138.00 | 365 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 619.00 | 13 545.00 | 117 075.00 | 130 619.00 |
BZ Autres créances | 157 728.00 | 64 449.00 | 93 279.00 | 157 728.00 |
CF Disponibilités | 278 648.00 | | 278 648.00 | 278 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 837.00 | 117 218.00 | 836 619.00 | 953 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 507.00 | 437 461.00 | 1 090 046.00 | 1 527 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 143 044.00 | 84 781.00 | | 143 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 810.00 | 58 263.00 | | 58 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 082.00 | 4 013.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 245 856.00 | 187 977.00 | | 245 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 333.00 | 80 000.00 | | 232 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 378.00 | 159 583.00 | | 154 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 363.00 | 158 774.00 | | 338 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 062.00 | 93 781.00 | | 116 062.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 191.00 | 492 138.00 | | 844 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 046.00 | 680 115.00 | | 1 090 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 191.00 | 492 138.00 | | 844 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 333.00 | 80 000.00 | | 232 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 211.00 | | 2 324 211.00 | 2 324 211.00 |
FD Production vendue biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 503 836.00 | | 503 836.00 | 503 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 634.00 | | 2 828 634.00 | 2 828 634.00 |
FM Production stockée | | | 6 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 224.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809.00 | 16 425.00 | | 66 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 809.00 | 16 425.00 | | 66 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 31.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 005.00 | 13 497.00 | | 48 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 322.00 | 45 753.00 | | 81 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 513.00 | -29 327.00 | | -14 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 792.00 | 22 119.00 | | 24 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 186.00 | 1 789 660.00 | | 2 967 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 376.00 | 1 731 396.00 | | 2 908 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 810.00 | 58 263.00 | | 58 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 755.00 | 39 224.00 | 35 755.00 | 35 755.00 |
6T Sur comptes clients | 46 722.00 | 32 224.00 | 953.00 | 46 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 477.00 | 71 448.00 | 36 708.00 | 82 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 477.00 | 71 448.00 | 36 708.00 | 82 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 363.00 | 338 363.00 | | 338 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 333.00 | 232 333.00 | | 232 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 991.00 | 293 529.00 | 12 462.00 | 305 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 191.00 | 844 191.00 | | 844 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |