| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 040.00 | 650.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 117 062.00 | 115 479.00 | 1 583.00 | 117 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 857.00 | 131 492.00 | 20 364.00 | 151 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 155.00 | 99 896.00 | 238 259.00 | 338 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 009.00 | 356 907.00 | 291 102.00 | 648 009.00 |
BN En cours de production de biens | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 188 408.00 | 19 220.00 | 169 188.00 | 188 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 418.00 | 61 151.00 | 221 268.00 | 282 418.00 |
BZ Autres créances | 191 354.00 | 107 415.00 | 83 939.00 | 191 354.00 |
CF Disponibilités | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 147.00 | 187 786.00 | 571 361.00 | 759 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 156.00 | 544 693.00 | 862 463.00 | 1 407 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 182 020.00 | 143 044.00 | | 182 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 000.00 | 38 976.00 | | -39 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 053.00 | 24 448.00 | | 21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 204 992.00 | 247 388.00 | | 204 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 255.00 | 402 106.00 | | 247 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 519.00 | 144 400.00 | | 119 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 824.00 | 199 506.00 | | 160 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 093.00 | 114 557.00 | | 127 093.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 471.00 | 860 568.00 | | 657 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 463.00 | 1 107 956.00 | | 862 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 307.00 | | 3 247 307.00 | 3 247 307.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 483 839.00 | | 483 839.00 | 483 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 146.00 | | 3 731 146.00 | 3 731 146.00 |
FM Production stockée | | | -11 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 397.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 032.00 | 4 357.00 | | 7 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 349.00 | 111 694.00 | | 60 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 381.00 | 116 051.00 | | 67 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 948.00 | 7 787.00 | | 17 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 800.00 | 112 403.00 | | 30 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 741.00 | 32 224.00 | | 10 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 490.00 | 152 414.00 | | 59 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 891.00 | -36 364.00 | | 7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 553.00 | 3 698 790.00 | | 3 828 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 553.00 | 3 659 814.00 | | 3 867 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 000.00 | 38 976.00 | | -39 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 426.00 | | 8 598.00 | 718 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 015.00 | 648 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 015.00 | 607 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 024.00 | | 6 064.00 | 680 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | 2 534.00 | 12 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 086.00 | 49 037.00 | 48 215.00 | 356 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 1 406.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 453.00 | 47 631.00 | 48 215.00 | 347 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 274.00 | 19 220.00 | 29 274.00 | 29 274.00 |
6T Sur comptes clients | 16 234.00 | 47 176.00 | 2 260.00 | 16 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 673.00 | 10 741.00 | | 96 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 181.00 | 77 138.00 | 31 534.00 | 142 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 181.00 | 77 138.00 | 31 534.00 | 142 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 209 287.00 | 209 287.00 | | 209 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VC Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 613.00 | 14 512.00 | 59 667.00 | 126 613.00 |
VI Groupe et associés | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 220.00 | 403 943.00 | 88 277.00 | 492 220.00 |
VW T.V.A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 221.00 | 544 120.00 | 59 667.00 | 656 221.00 |