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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 997.00 | 21 652.00 | 8 345.00 | 29 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 057.00 | 21 652.00 | 9 405.00 | 31 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | 979.00 | 36 690.00 | 37 669.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
084 Disponibilités | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 934.00 | 979.00 | 140 955.00 | 141 934.00 |
110 Total général Actif | 172 992.00 | 22 631.00 | 150 361.00 | 172 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 455.00 | | | 352 455.00 |
222 Production stockée | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 625.00 | | | 625.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 802.00 | | | 482 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
242 Autres charges externes. | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
252 Charges sociales | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
262 Autres charges | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 543.00 | | | 441 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |