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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 994.00 | 31 385.00 | 30 609.00 | 61 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 054.00 | 31 385.00 | 31 669.00 | 63 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
060 Stock marchandises | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 471.00 | 979.00 | 44 492.00 | 45 471.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 137.00 | 979.00 | 159 158.00 | 160 137.00 |
110 Total général Actif | 223 191.00 | 32 364.00 | 190 827.00 | 223 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 512.00 | | | 583 512.00 |
222 Production stockée | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
230 Autres produits | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 716.00 | | | 603 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 815.00 | | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 273.00 | | | 167 273.00 |
242 Autres charges externes. | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 040.00 | | | 236 040.00 |
252 Charges sociales | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 447.00 | | | 557 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |