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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 558.00 | 38 424.00 | 48 134.00 | 86 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 618.00 | 38 424.00 | 49 194.00 | 87 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
072 Créances – Autres | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
084 Disponibilités | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
110 Total général Actif | 229 285.00 | 38 424.00 | 190 861.00 | 229 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 708 772.00 | 583 512.00 | | 708 772.00 |
222 Production stockée | -10 946.00 | -1 112.00 | | -10 946.00 |
230 Autres produits | 22 978.00 | 21 316.00 | | 22 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 804.00 | 603 716.00 | | 720 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 815.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 566.00 | 167 273.00 | | 232 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
242 Autres charges externes. | 78 158.00 | 72 782.00 | | 78 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 714.00 | 1 663.00 | | 8 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 612.00 | 236 040.00 | | 240 612.00 |
252 Charges sociales | 91 040.00 | 72 322.00 | | 91 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 340.00 | 6 415.00 | | 9 340.00 |
262 Autres charges | 13 013.00 | 137.00 | | 13 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 670.00 | 557 447.00 | | 664 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 134.00 | 46 268.00 | | 56 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 347.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 287.00 | 3 437.00 | | 10 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 5 157.00 | | 8 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 533.00 | 37 728.00 | | 38 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |