| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 788.00 | 15 787.00 | | 15 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 449.00 | 151 967.00 | 264 483.00 | 416 449.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
BZ Autres créances | 184 947.00 | | 184 947.00 | 184 947.00 |
CF Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 106.00 | | 357 106.00 | 357 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 556.00 | 151 967.00 | 621 589.00 | 773 556.00 |
CU Autres participations | 352 550.00 | 88 360.00 | 264 190.00 | 352 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 5 258.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 110 634.00 | 71 614.00 | | 110 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490.00 | 41 073.00 | | -3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 472 455.00 | 475 946.00 | | 472 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038.00 | 63 671.00 | | 63 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 19 811.00 | | 18 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 621.00 | 68 516.00 | | 64 621.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 134.00 | 155 152.00 | | 149 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 589.00 | 631 098.00 | | 621 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
FG Production vendue services | 93 305.00 | 715.00 | 94 020.00 | 93 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 539.00 | 715.00 | 163 254.00 | 162 539.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405.00 | 90.00 | | 10 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405.00 | 90.00 | | 10 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 405.00 | -90.00 | | -10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 370.00 | 236 287.00 | | 184 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 860.00 | 195 213.00 | | 187 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 490.00 | 41 073.00 | | -3 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 449.00 | | | 416 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 843.00 | | | 352 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 072.00 | 14 288.00 | | 74 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 072.00 | 14 288.00 | | 74 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 144 624.00 | | | 144 624.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 178 515.00 | | | 178 515.00 |
VI Groupe et associés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VP Divers | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 323.00 | 330 030.00 | 293.00 | 330 323.00 |
VW T.V.A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |