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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | 2 784.00 | 1 515.00 | 4 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 853.00 | 59 264.00 | 271 589.00 | 330 853.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 596.00 | | 135 596.00 | 135 596.00 |
BZ Autres créances | 190 054.00 | | 190 054.00 | 190 054.00 |
CF Disponibilités | 397 877.00 | | 397 877.00 | 397 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 351.00 | | 728 351.00 | 728 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 204.00 | 59 264.00 | 999 940.00 | 1 059 204.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | 56 480.00 | 269 520.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 7 312.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 155 605.00 | 57 023.00 | | 155 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 865.00 | 103 771.00 | | 190 865.00 |
DL TOTAL (I) | 716 971.00 | 526 106.00 | | 716 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 059.00 | 13 290.00 | | 157 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 21 810.00 | | 22 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 53 028.00 | | 20 883.00 |
EA Autres dettes | 82 426.00 | 3 155.00 | | 82 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 969.00 | 91 283.00 | | 282 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 940.00 | 617 389.00 | | 999 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
FG Production vendue services | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 204.00 | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 214.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | 51 202.00 | | -4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 172.00 | 271 164.00 | | 313 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 307.00 | 167 394.00 | | 122 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 865.00 | 103 771.00 | | 190 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 131.00 | | | 357 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 278.00 | | 326 554.00 | 26 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 278.00 | | 330 853.00 | 26 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 832.00 | | | 352 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 1 183.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 183.00 | | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 549.00 | 8 437.00 | 129.00 | 48 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 549.00 | 8 437.00 | 129.00 | 48 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 437.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 177 207.00 | 177 207.00 | | 177 207.00 |
VI Groupe et associés | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 204.00 | 325 650.00 | 554.00 | 326 204.00 |
VW T.V.A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 969.00 | 282 969.00 | | 282 969.00 |