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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | 3 967.00 | 332.00 | 4 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 853.00 | 65 667.00 | 265 186.00 | 330 853.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 861.00 | | 128 861.00 | 128 861.00 |
BZ Autres créances | 272 149.00 | | 272 149.00 | 272 149.00 |
CF Disponibilités | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 865.00 | | 550 865.00 | 550 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 718.00 | 65 667.00 | 816 051.00 | 881 718.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | 61 700.00 | 264 300.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 044.00 | 12 500.00 | | 22 044.00 |
DG Autres réserves | 336 927.00 | 155 605.00 | | 336 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 207.00 | 190 865.00 | | 32 207.00 |
DL TOTAL (I) | 749 178.00 | 716 971.00 | | 749 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 543.00 | 157 059.00 | | 16 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 22 601.00 | | 15 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 033.00 | 20 883.00 | | 15 033.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | 82 426.00 | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 873.00 | 282 969.00 | | 66 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 051.00 | 999 940.00 | | 816 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
FG Production vendue services | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 4 655.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 655.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -4 655.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 656.00 | 313 172.00 | | 128 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 449.00 | 122 307.00 | | 96 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 207.00 | 190 865.00 | | 32 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 853.00 | | | 330 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 554.00 | | | 326 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 1 183.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 1 183.00 | | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 480.00 | 5 220.00 | | 56 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 480.00 | 5 220.00 | | 56 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 264 336.00 | 264 336.00 | | 264 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 577.00 | 401 023.00 | 554.00 | 401 577.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 963.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |