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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 714.00 | 130 768.00 | 28 947.00 | 159 714.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 839.00 | 141 740.00 | 59 099.00 | 200 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
060 Stock marchandises | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 368.00 | 3 717.00 | 63 651.00 | 67 368.00 |
072 Créances – Autres | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
084 Disponibilités | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 886.00 | 3 717.00 | 135 169.00 | 138 886.00 |
110 Total général Actif | 339 725.00 | 145 457.00 | 194 268.00 | 339 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 358.00 | | | 249 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 853.00 | | | 550 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 735.00 | | | 200 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
242 Autres charges externes. | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
252 Charges sociales | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
262 Autres charges | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 247.00 | | | 551 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -394.00 | | | -394.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |