| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 043.00 | 47 662.00 | 7 381.00 | 55 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 115.00 | 42 134.00 | 4 981.00 | 47 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 51 866.00 | 7 267.00 | 59 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 416.00 | 152 635.00 | 49 781.00 | 202 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 185.00 | 3 866.00 | 61 319.00 | 65 185.00 |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 412.00 | 3 866.00 | 142 546.00 | 146 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 828.00 | 156 501.00 | 192 327.00 | 348 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 11 662.00 | 11 002.00 | | 11 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 364.00 | 660.00 | | 10 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 778.00 | 4 167.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 58 585.00 | 49 610.00 | | 58 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 537.00 | 6 830.00 | | 34 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | 39 532.00 | | 10 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 76 237.00 | | 68 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 880.00 | 16 811.00 | | 15 880.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 648.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 742.00 | 144 658.00 | | 133 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 327.00 | 194 268.00 | | 192 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 573.00 | | 152 573.00 | 152 573.00 |
FD Production vendue biens | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
FG Production vendue services | 265 684.00 | | 265 684.00 | 265 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 615.00 | | 451 615.00 | 451 615.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 1 389.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | 1 389.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 082.00 | 552 242.00 | | 453 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 717.00 | 551 583.00 | | 442 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 364.00 | 660.00 | | 10 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 717.00 | 562.00 | 413.00 | 3 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717.00 | 562.00 | 413.00 | 3 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 537.00 | 13 232.00 | 21 305.00 | 34 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 742.00 | 112 437.00 | 21 305.00 | 133 742.00 |