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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 043.00 | 51 725.00 | 3 319.00 | 55 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | 44 338.00 | 3 804.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 55 096.00 | 4 037.00 | 59 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 471.00 | 151 159.00 | 41 312.00 | 192 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | 2 891.00 | 47 833.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CF Disponibilités | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 065.00 | 2 891.00 | 145 174.00 | 148 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 536.00 | 154 050.00 | 186 486.00 | 340 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 22 026.00 | 11 662.00 | | 22 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 764.00 | 10 364.00 | | 23 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 389.00 | 2 778.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 80 960.00 | 58 585.00 | | 80 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 305.00 | 34 537.00 | | 21 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | 10 035.00 | | 8 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 529.00 | 68 565.00 | | 55 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | 15 880.00 | | 10 070.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 4 724.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 526.00 | 133 742.00 | | 105 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 486.00 | 192 327.00 | | 186 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 185.00 | | 224 185.00 | 224 185.00 |
FD Production vendue biens | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FG Production vendue services | 258 259.00 | | 258 259.00 | 258 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 360.00 | | 490 360.00 | 490 360.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 1 649.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | 1 649.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 578.00 | 453 082.00 | | 496 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 814.00 | 442 717.00 | | 472 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 764.00 | 10 364.00 | | 23 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 416.00 | | 1 028.00 | 202 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 973.00 | 192 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 973.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 291.00 | | 1 028.00 | 161 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 635.00 | 9 497.00 | 10 973.00 | 152 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 662.00 | 9 497.00 | | 141 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | | 975.00 | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | | 975.00 | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 305.00 | 13 405.00 | 7 900.00 | 21 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 995.00 | 94 094.00 | 7 900.00 | 101 995.00 |